Les restructurations des grandes PME , des grandes entreprises, des groupes ou des sociétés cotées est une pratique complexe car elle mets en jeu des montants importants, des garanties et des droits nombreux et complexes, des situations internationales et interpénétrées ou interdépendantes, d’importants enjeux d’intérêt général et public, les autorités de marché ou les Etats , des réalités économique complexes et des besoins de financement très grand
Sont les grandes entreprises celles qui dépassent un ou plusieurs critères suivants pendant deux exercices comptables consécutifs: — moyenne annuelle du nombre de travailleurs: 250; — chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée: 40.000.000 euros; — total du bilan: 20.000.000 euros. Mais ce seuil s’applique en additionnant les chiffres des « sociétés liées à la société soit »: a) les sociétés qu’elle contrôle; b) les sociétés qui la contrôle ;c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium; d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c.
Nous avons pu participer à de belles opérations dans le passé qui nous permettent de présenter des solutions type .
Mais c’est chaque fois un cas particulier en raison de la nature de l’activité, des rapports de forces, de la situation et de l’intéret des principaux acteurs
Les différents types de solutions
Avant de débuter des négociations, des accords nécessaires
Céder des filiales, des activités ou d'actifs en pleine valeur
Comment concrètement affecter et impacter l'actionnaire - ou le protéger ?
Faire transparents mais efficace
Comment coordonner les procédures des entités liées
Protéger les détenteurs de capital de plan excessifs
Défendre une valeur importante du débiteur en activité
mobiliser de la valeur, payer des créanciers, ou éliminer une perte
Agir en conformité avec les autorités des marchés financiers
Déverouillez la documentation !
Les abonnés peuvent accéder à un premier niveau de compléments d’informations ( décisions, modèles, exemples..). Les partenaires peuvent accéder à un deuxième niveau d’informations tournées mise en oeuvre ( outils de calcul, base de données, décisions clefs, rapports d’expertises, …). Contactez nous